O que este manual cobre

Como ler os passos

O manual explica primeiro para que serve cada área e depois mostra o fluxo normal de utilização. Os nomes dos botões aparecem a negrito para serem encontrados rapidamente na interface.

Tesouraria

A Tesouraria acompanha dinheiro, obrigações e liquidações. É onde normalmente se controla o que a empresa tem a receber, o que precisa pagar, por onde o dinheiro entrou ou saiu e qual é a disponibilidade em caixas e bancos.

Contabilidade

A Contabilidade organiza os factos financeiros segundo o plano de contas e os períodos contabilísticos. É onde se confirmam lançamentos, se consulta razão e balancete e se produzem demonstrações e apuramentos.

Menu: grupo Tesouraria → Dashboard. Título: Dashboard. Subtítulo: «Situação de tesouraria consolidada.»

1. No cabeçalho, escolha o mês no campo Período (selector de mês) e clique em Aplicar. Mudar o mês também actualiza sozinho.
2. Leia os cartões de métricas e os blocos Fluxo de Caixa (entradas, saídas e saldo dos últimos 8 meses) e Distribuição (títulos a receber).
3. Mais abaixo: Alertas Financeiros, Títulos em Aberto e Actividade Recente.

Menu: grupo Cadastro e Configuração → Bancos e Caixas. Título da lista: Caixas e Bancos. Subtítulo: «Contas de tesouraria movimentáveis.» Tabs: Todos, Activos, Inactivos. Filtro Tipo de caixa: Caixa ou Banco.

Nova caixa ou banco

1. Clique em Nova caixa ou banco.
2. Secção Identificação: Nome *, Tipo * (Caixa ou Banco). Opcional: Descrição, N.º de conta, Moeda, Titular.
3. Secção Identificadores bancários (útil em bancos): NIB, SWIFT, IBAN.
4. Secção Estado e utilização: Principal, Padrão, Movimentável, Carteira móvel, Activo. No cadastro novo, Activo e Movimentável vêm marcados.
5. Clique em Criar caixa.

Na edição: Guardar alterações. O subtítulo pede: «Actualize os dados da conta de tesouraria. Não elimine contas com histórico.»

Menu: grupo Cadastro e Configuração → Categoria Financeira. Título da lista: Categorias Financeiras. Subtítulo: «Classificação de receitas, despesas e custos.»

Nova categoria

1. Clique em Nova categoria. O ecrã chama-se Nova categoria financeira.
2. Preencha Descrição *. Opcional: Grupo e Centro de custo.
3. Na secção Classificação, marque a natureza: Receita, Despesa, Custo, Sinistro.
4. Opcional: Agrupamento («Pode ser escolhido como grupo noutras categorias.»), Restrito, Activo.
5. Clique em Criar categoria.

Na edição: Guardar alterações. Prefira desactivar em vez de excluir.

Depois use a categoria em movimentos avulsos, despesas fixas, fluxo previsto e nos títulos que a pedirem.

O que é uma conta a receber

É um título financeiro que representa um valor devido por um cliente. A lista permite trabalhar com estado, cliente, período, tipo de documento, centro de custo e intervalo de valores.

Como nasce o título

Na operação normal, o título surge quando finaliza uma factura de venda (ou documento equivalente a prazo) no módulo Facturação. A Tesouraria depois cobra esse título.

Também pode criar um título manual, sem factura, com Nova Conta a Receber.

Nova Conta a Receber

1. Abra Contas a Receber.
2. Clique em Nova Conta a Receber.
3. Na tab 1 - Geral, seleccione o Cliente e a Categoria.
4. Preencha Ref/Documento se tiver uma referência (factura externa, contrato ou outro identificador).
5. Informe Emissão, Vencimento e Valor.
6. Preencha o Histórico. Se ficar vazio, o sistema usa um texto padrão.
7. Na tab 2 - Contabilização, indique plano financeiro, centro de custo ou projecto só se precisar dessa classificação.
8. Clique em Finalizar.

Consultar e filtrar

Tabs da lista: Todos, Em aberto, Em atraso, Recebidos, Renegociados e Cancelados.

1. Abra Contas a Receber.
2. No período, clique em Aplicar. Para repor, use Limpar.
3. Se precisar de cliente, tipo de documento, centro de custo ou intervalo de valores, abra Mais filtros.
4. Abra o detalhe do título para ver resumo, movimentos e anexos quando existirem.

Receber um título

Na lista o botão é Receber (rodapé, com o título seleccionado). No detalhe o botão é Novo recebimento. Os dois abrem o mesmo modal: Novo recibo.

1. Na lista, seleccione o título e clique em Receber. Ou abra o detalhe e clique em Novo recebimento.
2. Informe Valor a receber. O rótulo Pendente seleccionado mostra o que ainda falta nos títulos da tabela.
3. Clique em Distribuir para ratear do mais antigo para o mais recente. Ou escreva à mão na coluna A receber de cada linha (Título, Vencimento, Pendente, A receber).
4. Preencha Série, Caixa, Forma de pagamento e Data pagamento.
5. Opcional: Observação.
6. Confira Alocado. Se for parcial, deixe A receber abaixo do Pendente da linha.
7. Clique em Gerar recibo. Para sair sem gravar: Cancelar.

Vários títulos, um recibo

Seleccione vários títulos do mesmo cliente e clique em Receber. O aviso do modal é «Vários títulos do mesmo cliente · um recibo.» Títulos de clientes diferentes não entram no mesmo recibo.

Anular o título

Na lista: menu da linha ou rodapé Mais acções → Anular. O aviso é Anular conta? («Esta acção não pode ser revertida.»). Confirme com Sim, anular ou saia com Voltar.

Só se o título ainda não tiver recebimentos. Se já houver recibo, o sistema recusa: «Não é possível anular um título com recebimentos. Estorne os recibos primeiro.» Vá a Recebimentos e use Estornar.

Renegociar

No detalhe, se permitido: Renegociar. Abre o cadastro Renegociar Conta a Receber.

O ecrã chama-se Recebimentos. Subtítulo: «Recibos emitidos a partir de Contas a Receber.» Não há botão de criar aqui.

Para emitir um recibo novo, abra o título em Contas a Receber e use Receber (lista) ou Novo recebimento (detalhe). Confirme com Gerar recibo. Também pode emitir a partir da factura de venda.

Tabs: Todos, Activos e Cancelados. Colunas: Número, Cliente, Data pagamento, Caixa, Forma, Valor.

1. Abra Recebimentos.
2. Filtre por cliente, caixa e período (Aplicar no período).
3. Abra o detalhe do recibo.
4. Use Imprimir na linha quando precisar de uma cópia.
5. Para reverter um recibo activo, no detalhe clique em Estornar. O aviso chama-se Estornar recibo: «Reverte o recebimento, movimentos financeiros e reabre o saldo da conta a receber.»
6. Preencha Motivo do estorno (obrigatório; vazio: «Indique o motivo do estorno.»).
7. Opcional: marque Reembolso em caixa (saída de numerário) e escolha Caixa de saída (pré-seleccionado o caixa do recebimento). Sem caixa: «Seleccione o caixa de saída para o reembolso.»
8. Confirme com Estornar ou saia com Cancelar.

O ecrã chama-se Conta Corrente de Cliente. Subtítulo: «Consulta a posição e os movimentos financeiros do cliente.» É consulta. Não cria título nem recibo.

Tabs: Todos, Activos e Cancelados. A pesquisa usa «Documento, referência, histórico…». O combo Cliente começa em Todos os clientes.

1. Abra Conta Corrente de Cliente.
2. Seleccione o Cliente. Sem cliente, a lista avisa: «Seleccione um cliente para o extracto com saldo, ou consulte todos os movimentos.»
3. No período, clique em Aplicar.
4. Clique em Filtrar. Para repor: Limpar.
5. Leia os movimentos pela data e o saldo corrido.
6. Use Exportar (PDF) quando precisar de partilhar o extracto.

O que regista

Use Facturas Fornecedor para o documento que o fornecedor lhe enviou. A factura pode gerar conta a pagar. Nota de crédito e nota de débito ligadas à factura de origem não criam um segundo título.

Registar factura fornecedor

1. Abra Facturas Fornecedor.
2. Clique em Nova factura.
3. Seleccione o Fornecedor e o N.º do documento (o número do papel do fornecedor).
4. Deixe o Tipo em factura, salvo se estiver a rectificar.
5. Informe Emissão e Vencimento.
6. Preencha os Valores: subtotal, impostos e total. Se o valor já incluir IVA, marque O valor total já inclui IVA e use Calcular quando precisar.
7. Marque Gerar conta a pagar se este documento deve criar o título em Contas a Pagar. Sem essa marca, o documento fica só no cadastro fiscal.
8. Se já vai liquidar, marque também Registar pagamento agora (abre a baixa a seguir).
9. Anexe o PDF ou a imagem se tiver (máximo 8 MB).
10. Clique em Registar factura.

Notas de crédito e débito

A nota de crédito rectifica uma factura e não cria conta a pagar. A nota de débito aumenta a obrigação e fica ligada à factura, sem segundo título.

A lista de contas a pagar concentra as obrigações financeiras da empresa e os seus estados. Um título pode permanecer em aberto, ser liquidado parcialmente, pago, anulado ou sujeito a outras acções conforme o fluxo.

Como nasce o título

Pode nascer de uma factura de fornecedor quando marca Gerar conta a pagar. Também pode criar um título autónomo com Nova Conta. Esse cadastro não exige factura de fornecedor.

Nova Conta a Pagar

1. Abra Contas a Pagar.
2. Clique em Nova Conta.
3. Na tab 1 - Geral, seleccione o Fornecedor e a Categoria.
4. Preencha Ref/Documento se tiver uma referência.
5. Informe Emissão, Vencimento e Valor.
6. Preencha o Histórico. Se ficar vazio, o sistema usa um texto padrão.
7. Na tab 2 - Contabilização, indique centro de custo ou projecto só se precisar.
8. Clique em Finalizar.

Consultar

Tabs da lista: Todos, A vencer, Em atraso, Parcial, Pago, Renegociado e Cancelado.

1. Abra Contas a Pagar.
2. No período, clique em Aplicar. Refine com Filtrar, Mais filtros ou Limpar.
3. Abra o detalhe para ver documento, vencimento e saldo.

Fazer um pagamento

Na lista, com títulos seleccionados, o botão é Pagar. No detalhe o botão também é Pagar. Os dois abrem o modal Novo pagamento.

1. Seleccione o título e clique em Pagar. Ou abra o detalhe e clique em Pagar.
2. Informe Valor a pagar. Confira Pendente seleccionado.
3. Clique em Distribuir (do mais antigo para o mais recente) ou escreva na coluna A pagar (Título, Vencimento, Pendente, A pagar).
4. Preencha Caixa, Forma de pagamento, Categoria e Data pagamento.
5. Opcional: Histórico.
6. Confira Alocado. Se for parcial, deixe A pagar abaixo do Pendente.
7. Clique em Registar pagamento. Para sair sem gravar: Cancelar.

Vários títulos, um lote

Seleccione vários títulos do mesmo fornecedor e clique em Pagar. O aviso do modal é «Vários títulos do mesmo fornecedor · uma referência de lote comum.» Fornecedores diferentes não entram no mesmo pagamento.

Anular o título

Na lista: Mais acções → Anular. Aviso Anular conta? → Sim, anular ou Voltar. Só sem pagamentos. Com pagamento o servidor recusa: «Não é possível anular um título com pagamentos. Estorne os pagamentos primeiro.» A lista Pagamentos não tem botão Estornar.

O ecrã chama-se Pagamentos. Subtítulo: «Histórico das liquidações. Os pagamentos nascem em Contas a Pagar.» Não há botão de criar nesta lista.

Para um pagamento novo, abra o título em Contas a Pagar e clique em Pagar. Confirme com Registar pagamento. Ao gravar a factura de fornecedor, pode marcar Registar pagamento agora.

Tabs: Todos, Executados e Cancelados. Depois de Registar pagamento, a linha nasce em Executados. No detalhe o estado é Executado ou Cancelado. Não existe tab «Registado».

Colunas: Referência, Documento, Fornecedor, Data, Forma, Caixa, Valor. Pesquisa: «Referência, documento, fornecedor, caixa…».

1. Abra Pagamentos.
2. Use as tabs, o período (Aplicar), Filtrar, Mais filtros ou Limpar.
3. Abra o detalhe e confira fornecedor, caixa, categoria, valor e estado.
4. Use Exportar quando precisar de PDF ou Excel.

O ecrã chama-se Conta Corrente de Fornecedor. Subtítulo: «Consulta a posição e os movimentos financeiros do fornecedor.» É consulta. Não cria título nem pagamento.

Tabs: Todos, Activos e Cancelados. A pesquisa usa «Documento, referência, histórico…». O combo Fornecedor começa em Todos os fornecedores.

1. Abra Conta Corrente de Fornecedor.
2. Seleccione o Fornecedor.
3. No período, clique em Aplicar.
4. Clique em Filtrar. Para repor: Limpar.
5. Compare documentos, pagamentos e saldo corrido.
6. Use Exportar (PDF) quando precisar do extracto.

A lista Movimentos Cx/Bancos é o livro operacional das entradas e saídas. Receber, pagar, transferir ou depositar já criam linhas aqui. Use Novo movimento só quando não há documento de origem.

Consultar

1. Abra Movimentos Cx/Bancos.
2. Filtre por caixa/banco e período.
3. Confira sentido, valor e origem.
4. Abra o detalhe para ver a operação que gerou a linha.

Novo movimento de caixa

O ecrã chama-se Novo movimento de caixa. Subtítulo: «Lançamento directo na caixa. Sem documento de origem.»

1. Na lista, clique em Novo movimento.
2. Preencha Caixa *, Sentido * (Entrada ou Saída), Valor * e Data *.
3. Opcional: Categoria e Centro de custo.
4. Escreva o Histórico * (o motivo do ajuste).
5. Clique em Registar movimento.

Menu: Transferências. Título da lista: Transferências entre Caixas. Subtítulo: «Sai da origem e entra no destino. Estornar gera o inverso.»

Nova transferência

1. Clique em Nova transferência.
2. Preencha Origem *, Destino *, Valor *, Data * e Descrição *.
3. Clique em Criar transferência.

A ajuda do formulário: «Sai da origem e entra no destino. Isto mexe na caixa.» Origem e destino têm de ser contas diferentes, activas e movimentáveis. Se forem a mesma: «A origem e o destino têm de ser contas diferentes.»

No detalhe o estado fica Confirmado. Aparecem duas linhas em Movimentos Cx/Bancos (saída e entrada).

Estornar

1. Abra a transferência ainda não estornada.
2. Clique em Estornar.
3. O ecrã chama-se Estornar transferência. A ajuda: «Gera a saída e a entrada inversas. Isto mexe na caixa.»
4. Preencha Motivo * e clique em Estornar.

O estado passa a Estornado. Não crie duas linhas avulsas para «desfazer» a transferência.

Menu: Cheques. Tabs: Cheques de Clientes (recebidos) e Cheques de Fornecedores (emitidos). Criar o cheque não mexe no saldo. A lista diz: «Pendentes não afectam o saldo. Só a compensação movimenta a caixa.»

Novo cheque

1. Abra a tab certa e clique em Novo cheque de cliente ou Novo cheque de fornecedor.
2. Preencha Número *, Cliente * ou Fornecedor *, Valor *, Data * e Caixa *.
3. Opcional: Descrição.
4. Marque Destina-se a realização de caixa se o cheque for para entrar ou sair da tesouraria na compensação. A ajuda do campo: «Se marcado, o cheque destina-se a realizar caixa na compensação. O cadastro não movimenta o extracto.»
5. Clique em Criar cheque.

O estado operacional começa Pendente. No detalhe o rótulo pode aparecer como Em carteira (cliente) ou Programado (fornecedor).

Compensar

O botão Compensar só aparece no detalhe se o cheque estiver pendente e Destina-se a realização de caixa estiver marcado. Sem essa marca o sistema recusa: «Este cheque não está destinado a realização de caixa.»

1. Abra o cheque pendente.
2. Clique em Compensar.
3. O ecrã chama-se Compensar cheque. A ajuda: «A compensação cria o movimento de caixa na data de hoje. O cadastro do cheque não é alterado.»
4. Confirme com Compensar.

Cliente: entrada na caixa. Fornecedor: saída. O estado passa a Compensado.

Cancelar (ainda sem movimento)

No detalhe, Cancelar só para cheque pendente. Ecrã Cancelar cheque: preencha Motivo * e clique em Cancelar. «O cheque fica cancelado. Não é criado movimento de caixa nem inverso.» Não há botão Anular.

Estornar (já compensado)

Depois de compensado, o detalhe mostra Estornar em vez de Cancelar. Ecrã Estornar cheque: Motivo * e Estornar. «O movimento original permanece. É criado o contra-movimento na data de hoje.» Na lista também há Estornar em lote para cheques já compensados.

Menu: Requisições. Título da lista: Requisições de Fundo. Subtítulo: «Pedido pendente. Confirmar liberta o fundo na caixa.» Tabs: Todos, Pendente, Confirmado, Cancelado.

Nova requisição

1. Clique em Nova requisição.
2. Preencha Descrição *, Valor * e Data *.
3. Opcional: Categoria, Funcionário e Caixa (a caixa é obrigatória ao confirmar).
4. Classificação opcional: Programa, Serviço, Tarefa, Sinistro. A secção avisa: «Opcional. Não cria título nem lançamento contabilístico.»
5. Clique em Criar requisição.

Fica Pendente. Criar não mexe na caixa. A ajuda do formulário: «Fica pendente. Confirmar depois liberta o fundo na caixa.»

Confirmar (liberta o fundo)

Não há botão Confirmar na lista. Abra a requisição pendente, clique em Editar, mude Estado para Confirmado (mexe na caixa), escolha a Caixa se ainda estiver vazia, e clique em Guardar alterações.

Depois de confirmada, o valor e a caixa não se editam. A mensagem: «Requisição confirmada. Não se altera o valor depois de mexer na caixa.»

Cancelar requisição

No detalhe (e no cadastro, se ainda puder anular): Cancelar requisição. Informe o motivo (mínimo 3 caracteres) e confirme o mesmo botão. Voltar aborta.

• Ainda pendente: «Cancelar não mexe na caixa.»
• Já confirmada: «Já libertou fundo. O cancelamento estorna o movimento e mexe na caixa.» O aviso do diálogo: «Se já estiver confirmada, o fundo é estornado e mexe na caixa.»

Menu: grupo Cadastro e Configuração → Categorias de Requisição.

1. Clique em Nova categoria.
2. Preencha Nome *. Opcional: Descrição.
3. Deixe Activo marcado se a categoria ainda serve.
4. Clique em Criar categoria.

Na edição: Guardar alterações. O subtítulo pede: «Actualize o tipo de pedido. Prefira desactivar em vez de excluir.»

Menu: Depósitos de Clientes. Subtítulo da lista: «Entrada na caixa. Com cliente, credita a conta corrente.» O formulário avisa: «Só tesouraria. Não preenche estudante, recibo nem CRM.»

Novo depósito

1. Clique em Novo depósito.
2. Opcional: Cliente (pode ficar Sem cliente).
3. Preencha Caixa *, Meio de pagamento *, Valor *, Data * e Histórico *.
4. Clique em Criar depósito.

Isto já mexe na caixa (entrada). Com cliente, o crédito aparece na Conta Corrente de Cliente. Sem cliente, fica só o movimento de tesouraria.

Estornar

1. Abra o depósito ainda não estornado.
2. Clique em Estornar.
3. O ecrã chama-se Estornar depósito de cliente. A ajuda: «Gera a saída inversa na caixa. Com cliente, cancela o crédito na conta corrente.»
4. Preencha Motivo * e clique em Estornar.

Menu: Fluxo de Caixa Previsto. Subtítulo: «Entradas e saídas previstas por período.» Tabs: Todos, Pendente, Confirmado, Cancelado. Filtro extra: Entrada/Saída e Categoria.

Nova previsão

1. Clique em Nova previsão.
2. Preencha Descrição *, Tipo * (Entrada ou Saída), Valor previsto *, Início *, Fim * e Caixa *.
3. Opcional: Categoria e Plano de contas. A secção avisa: «Opcional. Não cria título nem lançamento contabilístico.»
4. Clique em Criar previsão.

Fica Pendente. Criar não movimenta tesouraria.

Confirmar a hipótese

Abra a linha, clique em Editar, mude Estado para Confirmado e clique em Guardar alterações. A ajuda do campo: «Confirmado fecha a hipótese. Ainda não movimenta a caixa.» Não há botão Confirmar na lista.

Cancelar previsão

No formulário de edição (não no detalhe): Cancelar previsão. Motivo com pelo menos 3 caracteres. O diálogo: «A linha sai do fluxo previsto. Isto não movimenta a caixa.» Confirme com o mesmo botão ou Voltar.

Se o detalhe mostrar Previsão automática = Sim, este ecrã não edita nem cancela («Previsão gerada automaticamente. Não se cancela neste ecrã.»).

Menu: Controlo de Cobranças. Subtítulo: «Programas, notas e execuções ligados aos títulos.» Tabs: Programas, Notas, Execuções. Há um atalho Contas a Receber no cabeçalho.

Novo programa

1. Clique em Novo programa. O ecrã chama-se Novo programa de cobrança. Ajuda: «Agenda cobrança sobre títulos em aberto do mesmo cliente.»
2. Preencha Referência *, Data a cobrar * e Cliente *.
3. Opcional: Responsável, E-mail, Telemóvel, Histórico / notas.
4. Opcional: Pretende emitir nota automaticamente e Pretende finalizar nota automaticamente (ficam gravadas no programa; criar o programa não emite a nota sozinho).
5. Na tabela Títulos em aberto, marque pelo menos um título. Só entram títulos do cliente, não cancelados, não renegociados e não pagos. Sem cliente: «Seleccione um cliente para carregar títulos.» Sem títulos: «Sem títulos elegíveis para este cliente.»
6. Clique em Criar programa. Sem título seleccionado o ecrã pede: «Seleccione pelo menos um título.»

Criar o programa não mexe na caixa e não liquida a conta a receber.

Emitir nota

1. Abra o programa. Título do detalhe: Programa de cobrança.
2. Clique em Emitir nota. Abre o modal Emitir nota de cobrança.
3. Preencha Referência (se vazio, o sistema usa NOT- mais a referência do programa) e Mensagem (obrigatória).
4. Opcional: marcar E-mail e/ou SMS (ficam na nota; este ecrã não envia a mensagem sozinho).
5. Marque os títulos da nota.
6. Guardar pendente cria a nota sem a marcar emitida («Nota de cobrança registada (pendente de emissão).»). Emitir marca emitida e abre o PDF. Cancelar fecha o modal.

Registar execução

1. No detalhe, clique em Registar execução.
2. Preencha Data execução, opcionalmente Próxima cobrança e Responsável.
3. Escolha o Resultado: Sucesso, Parcial ou Sem sucesso.
4. Escreva a Descrição do resultado (obrigatória).
5. Marque os títulos desta execução e clique em Registar.

A execução é um histórico de contacto. Sucesso não recebe o valor nem emite recibo. Para liquidar, use Receber em Contas a Receber.

No menu do Financeiro, Reconciliação Bancária está no grupo Contabilidade. O trabalho é operacional: o extracto do banco contra as linhas de Movimentos Cx/Bancos. Não cria movimentos de tesouraria. Só associa e marca.

Abrir o período

1. Abra Reconciliação Bancária.
2. Clique em Área de trabalho.
3. Escolha o Banco, De e Até.
4. Clique em Abrir período.

Importar extracto Excel

O ficheiro é Excel .xlsx com colunas Data, Descrição, Valor e Sentido.

1. Com o banco já seleccionado, use Ficheiro e escolha o .xlsx.
2. Clique em Importar.
3. Se precisar do modelo, use Modelo Excel.

Sem banco seleccionado o ecrã pede: «Seleccione um banco para importar o extracto.»

Registar linha à mão

Secção Registar linha de extracto: Data, Descrição, Valor, Sentido (Entrada ou Saída). Clique em Registar.

Associar e marcar

1. Na tabela Linhas do extracto, escolha o movimento livre no combo Pesquisar movimento….
2. Clique em Associar.
3. Quando a linha puder ser fechada, clique em Marcar conciliado.

Menu: grupo Cadastro e Configuração → Despesas Fixas. É um catálogo de valores recorrentes (renda, internet, salário). O ecrã não tem botão para gerar título mensal.

Nova despesa

1. Abra Despesas Fixas e clique em Nova despesa.
2. O título do formulário é Nova despesa fixa.
3. Preencha Descrição * e Valor *.
4. Opcional: Categoria. Deixe Activo marcado se a despesa ainda vigora.
5. Clique em Criar despesa.

Na edição o botão passa a Guardar alterações. O subtítulo pede: «Actualize o valor. Prefira desactivar em vez de excluir.»

Menu: grupo Cadastro e Configuração → Retenções de Imposto (precisa do módulo de Contabilidade). Serve de catálogo para mapeamento contabilístico (tipo de valor Retenção) e para o catch-up de documentos que já tenham retenção na fonte.

Nova retenção

1. Abra Retenções de Imposto e clique em Nova retenção.
2. O título do formulário é Nova retenção de imposto.
3. Preencha Descrição *, Alíquota * (0 a 100) e Conta contabilística *.
4. Marque Retenção sobre despesa se for retenção na fonte em pagamentos. A ajuda do campo: «Marque para retenção na fonte em pagamentos.»
5. Clique em Criar retenção.

Na edição: Guardar alterações. O subtítulo pede para não eliminar se já houver apuramentos.

No menu Tesouraria o item chama-se Relatórios Gerais. O ecrã abre com o título Relatórios de Tesouraria e o subtítulo «Posição, caixa, fluxo, recebimentos, pagamentos e reconciliação.»

Como gerar

A secção do relatório chama-se Filtros. O texto do ecrã: «Gerar aplica o período e os critérios. Limpar repõe o ecrã.»

1. Abra Relatórios Gerais no grupo Tesouraria.
2. Clique no cartão do relatório (a maior parte tem badge PDF).
3. Preencha o período e os outros filtros do ecrã.
4. Clique em Gerar.
5. Confira a consulta. Depois use Exportar PDF ou Exportar Excel quando o ecrã os mostrar.
6. Para voltar ao catálogo: Voltar aos relatórios.

A Contabilidade continua no mesmo menu do Financeiro no ERP, mas o guia de ecrã é autónomo para não misturar tesouraria com o razão.

1. Abra o Manual de Contabilidade.
2. De uma factura já emitida ao razão: Da factura ao razão.
3. Use Criar lançamento manual ou Balancete de verificação se já opera o módulo.

Cadeia com os botões do ecrã

1. Origem. Venda a prazo: Finalizar Documento na Facturação cria o título em Contas a Receber. Título avulso: Nova Conta a Receber → Finalizar. Compra: Facturas Fornecedor → Registar factura com Gerar conta a pagar, ou Nova Conta em Contas a Pagar.
2. Tesouraria. Cliente: Receber / Novo recebimento → Gerar recibo. Fornecedor: Pagar → Registar pagamento. Isto mexe na caixa. Não escreve sozinho no razão.
3. Integração. No menu Financeiro, grupo Contabilidade: Integração Contabilística. Tesouraria: marque Integração com Tesouraria activa. No lote Reprocessar histórico, indique Data de e Data até, marque Recebimentos e/ou Pagamentos (factura: Facturas de venda). Pré-visualizar (só leitura) e depois Executar lote. Sem mapeamento activo o lote não gera. Passo a passo: Da factura ao razão.
4. Razão. Abra Lançamentos. Se ainda for rascunho, Confirmar (Guardar lançamento ainda não entra no razão). Leia em Razão por conta e Balancete de verificação.

Onde investigar uma diferença

• Saldo de cliente: Contas a Receber → Recebimentos → Conta Corrente de Cliente.
• Saldo de fornecedor: Facturas Fornecedor → Contas a Pagar → Pagamentos → Conta Corrente de Fornecedor.
• Saldo de banco: Movimentos Cx/Bancos → Reconciliação Bancária (Área de trabalho → Associar → Marcar conciliado).
• Valor contabilístico: Lançamentos → Razão → Balancete.
• Origem sem lançamento: relatório Origens sem lançamento e Mapeamentos activos.

Não são o mesmo botão

Anular / Cancelar

Invalida o registo no estado actual. No título: Anular (aviso Anular conta?). No cheque pendente: Cancelar. Na requisição: Cancelar requisição. No fluxo previsto: Cancelar previsão (não mexe na caixa).

Estornar

Reverte o efeito já realizado e deixa o original visível. Recibo, transferência, depósito e cheque compensado. Na Contabilidade o botão é Estornar (gera inverso).

Regularizar

Ajuste no razão. Não existe este botão na tesouraria. Ver o manual de Contabilidade.

O que clicar em cada ecrã

• Conta a receber sem recibo: Anular → Anular conta? → Sim, anular. Não mexe na caixa.
• Recibo: em Recebimentos, Estornar → Estornar recibo → Motivo do estorno. Opcional: Reembolso em caixa (saída de numerário) + Caixa de saída. Reabre o saldo do título.
• Conta a pagar sem pagamento: Mais acções → Anular → o mesmo aviso Anular conta?.
• Pagamento: a lista Pagamentos não tem botão Estornar. O servidor recusa anular o título se já houver pagamento («Estorne os pagamentos primeiro.»). Não invente um Novo movimento para «desfazer» a saída.
• Transferência: Estornar → ecrã Estornar transferência → Motivo * → Estornar. Gera o inverso nas duas caixas.
• Depósito: Estornar → Estornar depósito de cliente → Motivo *. Sai o inverso da caixa e, com cliente, cancela o crédito na conta corrente.
• Cheque pendente: Cancelar → Cancelar cheque. Sem movimento. Não há botão Anular.
• Cheque compensado: Estornar → Estornar cheque. O original fica; nasce o contra-movimento na data de hoje.
• Requisição: Cancelar requisição + motivo (mínimo 3 caracteres). Pendente: não mexe na caixa. Já confirmada: estorna o fundo.
• Fluxo previsto: no formulário, Cancelar previsão. Não movimenta a caixa. Linhas automáticas não se cancelam aqui.
• Lançamento confirmado: Estornar (gera inverso), não editar o passado. Ver Da factura ao razão.

Separação de funções

Quem prepara o título não precisa de ser quem clica em Gerar recibo ou Registar pagamento. As acções dependem de privilégio (anular, estornar, exportar). Se o botão não aparece, peça ao administrador o privilégio, não um atalho no movimento avulso.

“O saldo não bate”

1. Confirme período, tab e Filtrar / Aplicar.
2. Abra o detalhe da linha em Movimentos Cx/Bancos e veja a origem (recibo, pagamento, transferência, depósito, estorno ou avulso).
3. Cliente: Conta Corrente de Cliente + tab Activos vs Cancelados.
4. Fornecedor: Conta Corrente de Fornecedor.
5. Na Contabilidade: Lançamentos pendentes, depois Razão e Balancete.

“Não consigo anular o título”

Com recibo: «Não é possível anular um título com recebimentos. Estorne os recibos primeiro.» Use Estornar em Recebimentos. Com pagamento: «Não é possível anular um título com pagamentos. Estorne os pagamentos primeiro.» Nesta lista Premium de Pagamentos não há Estornar. Título renegociado também não anula.

“Não consigo lançar no período”

Confirme no manual de Contabilidade se o período está aberto e se tem permissão.

“O banco tem movimento que não aparece conciliado”

Abra Reconciliação Bancária → Área de trabalho. A linha tem de existir no extracto (importada ou registada à mão) e o movimento em Movimentos Cx/Bancos. Depois Associar e Marcar conciliado. A reconciliação não cria tesouraria.

“A factura existe e o razão não muda”

Esperado até Executar lote em Integração Contabilística e Confirmar o lançamento. Ver Da factura ao razão.

“Uma opção do manual não aparece”

Depende de módulo, privilégio e estado do registo (exemplo: Estornar no cheque só depois de Compensar). Peça ao administrador o privilégio. Não use Novo movimento como substituto.

Conta a Receber

Valor que um cliente deve à empresa.

Recebimento

Liquidação total ou parcial de um valor a receber. Na lista: Receber. No detalhe: Novo recebimento. O modal é Novo recibo. Confirma com Gerar recibo.

Conta a Pagar

Obrigação financeira da empresa perante um fornecedor ou terceiro.

Pagamento

Liquidação total ou parcial de uma obrigação. O botão no título é Pagar. O modal é Novo pagamento. Confirma com Registar pagamento. A lista tem tabs Todos, Executados e Cancelados.

Caixa/Banco

Conta operacional de tesouraria. Cadastro em Bancos e Caixas. Sem Movimentável, não serve para receber, pagar ou transferir. O saldo nasce dos movimentos, não do cadastro.

Categoria financeira

Classificação operacional (receita, despesa, custo). Não é conta do plano contabilístico.

Conta Corrente

Sequência de débitos, créditos e saldo. Ecrãs: Conta Corrente de Cliente e Conta Corrente de Fornecedor. Consulta. Filtrar + período Aplicar.

Transferência

Saída na origem e entrada no destino. Criar transferência já mexe nas duas caixas. Estornar gera o inverso.

Depósito de cliente

Entrada na caixa. Com cliente, credita a conta corrente. Não é recibo nem factura.

Fluxo previsto

Linha de expectativa (entrada ou saída). Confirmar fecha a hipótese. Não movimenta a caixa.

Programa de cobrança

Agenda de follow-up sobre títulos em aberto do mesmo cliente. Não recebe dinheiro. Nota e execução ficam no programa.

Cheque

Registo pendente de cliente ou fornecedor. Só Compensar cria movimento de caixa, e só se estiver destinado a realização de caixa.

Requisição de fundo

Pedido de disponibilização. Criar fica pendente. Confirmar (estado no formulário) liberta a caixa.

Reconciliação

Confronto entre o extracto do banco e os movimentos já registados em tesouraria. Não cria movimento: só associa e marca.

Movimento avulso

Linha criada com Novo movimento em Movimentos Cx/Bancos, sem documento de origem.

Despesa fixa

Cadastro de valor recorrente. Não gera conta a pagar sozinha.

Retenção de imposto

Catálogo com alíquota e conta contabilística. Não é um assistente de pagamento.

Plano de Contas

Estrutura das contas usadas para classificar factos contabilísticos.

Diário

Agrupador contabilístico de lançamentos.

Lançamento

Registo contabilístico composto por linhas a débito e a crédito.

Razão

Movimentos de uma conta contabilística com saldo acumulado.

Balancete

Resumo de saldos e movimentos das contas num período.

Centro de Custo

Dimensão analítica usada para atribuir movimentos a uma área/responsabilidade.

Anular

Invalida o título sem recibo ou pagamento. Aviso Anular conta? → Sim, anular. Não mexe na caixa.

Estorno

Reverte o efeito já realizado. Recibo: Estornar recibo + Motivo do estorno. Transferência, depósito e cheque compensado: ecrã próprio + Motivo *. Pagamentos: sem este botão na lista Premium.

Período

Janela temporal em que os lançamentos são organizados e controlados.