Módulo de Facturação

Visão geral do módulo

O módulo de Facturação reúne o ciclo comercial do SiversaERP: clientes, catálogo de produtos e serviços, preços, emissão e acompanhamento de documentos, recebimentos associados e análise comercial.

As opções que vê no sistema podem variar conforme as permissões atribuídas ao seu utilizador.

Fluxo recomendado de preparação

1. Confirme os dados da empresa e as permissões dos utilizadores.
2. Prepare clientes, produtos e serviços.
3. Organize grupos, subgrupos, unidades e atributos quando forem necessários.
4. Configure tabelas ou motores de preço quando a operação exigir preços diferenciados.
5. Confirme séries e parâmetros de documentos disponíveis na sua instalação.
6. Faça uma emissão de teste no ambiente apropriado antes de iniciar a operação regular.

Dashboard de Facturação

O Dashboard apresenta uma leitura rápida da actividade comercial. Utilize-o para acompanhar indicadores e chegar rapidamente às áreas de trabalho do módulo.

Os valores apresentados devem ser interpretados de acordo com o período, filtros e permissões em vigor. Para análises detalhadas, utilize a área de Relatórios e Análise Comercial.

Gerir clientes

O cadastro de clientes identifica a entidade a quem o documento será emitido. Pode abrir-se em Facturação → Gerir Clientes ou no atalho de clientes do Início.

1. Pesquise primeiro.Evite um segundo cadastro da mesma empresa.
2. Clique em Novo Cliente.
3. Preencha o Nome (obrigatório) e o NUIT quando a operação o exigir.
4. Complete contacto e morada se os tiver.
5. Clique em Guardar.

Escolher cliente num documento

No ecrã de emissão, a secção Dados do Cliente tem o combo Cliente. Pesquise pelo nome ou NUIT no campo Pesquisar cliente....

1. Abra o combo Cliente e escreva parte do nome.
2. Escolha o registo certo. Confirme NUIT e morada que o ecrã mostrar.
3. Se o cliente ainda não existir, use Adicionar cliente… no próprio combo. Abre o modal Novo cliente sem sair do documento.
4. Numa nota de crédito ou débito ligada a um documento de origem, o cliente fica bloqueado. Não o troque à mão.

Produtos e serviços

Menu: Produtos e Serviços. Título da lista: Produtos e Serviços. Subtítulo: «Catálogo de artigos.» Pesquisa: «Pesquisar código ou nome...». Combos: Filtrar grupo e Tipo. Depois Filtrar ou Limpar.

Em contexto clínico o título passa a Artigos Clínicos e o botão a Novo Artigo Clínico. Pelo Stock o título pode ser Gerir Artigos.

1. Pesquise antes de criar um segundo artigo com o mesmo código ou nome.
2. Clique em Novo Artigo. A janela chama-se Novo Artigo. O heading da página continua Produtos e Serviços, com o subtítulo «Registar produto ou serviço.» Voltar regressa à lista.
3. Na tab Principal, secção Tipo e Identificação, escolha Produto ou Serviço. Na edição estes rádios ficam bloqueados. Em artigo clínico: Medicamento ou Material Clínico.
4. Código: com o interruptor ligado, o campo mostra «Automatico» e o código nasce ao gravar. Desligado, o placeholder é «Introduza o código». Na edição, o interruptor serve para permitir alterar o código.
5. Nome é obrigatório. Clínica: Nome genérico, Nome comercial e Composição.
6. Unidade (obrigatória). Opcional: Grupo, Subgrupo, Forma. No próprio combo pode usar Adicionar unidade… (modal Nova unidade), Adicionar grupo… (Novo grupo) ou Adicionar forma… (Nova forma).
7. Tabela IVA (obrigatória). Preços na Principal: Preço Venda, Preço Custo, Preço Revenda. Margem revenda e Margem lucro são calculadas. Interruptores: Preço composto, IVA incluso («No preço de venda») e, só em produto, Controlo stock («Movimenta existências»).
8. Deixe Activo ligado (no telemóvel o rótulo é Artigo Activo).
9. Clique em Salvar. Para sair sem gravar: Cancelar. Neste ecrã o botão é Salvar, não Guardar.

Tabs: Principal, Precificação, Composição, Stock e Lotes, Movimentações. Em Serviço as três últimas ficam bloqueadas («Indisponível para serviços»).

Stock do produto (tab Stock e Lotes): Alerta, Bloquear saída, Qtd. mínima, Activar controlo de lote e estratégia Padrão / FIFO / LIFO / FEFO. Lotes: Variantes, componentes e lotes. Modelos e motores: artigos e preços.

Grupos e subgrupos

Menu: Grupos de Produtos. Título: Grupos de Produtos. Subtítulo: «Famílias de artigos.» Pesquisa: «Pesquisar nome ou descrição...». Depois Filtrar ou Limpar.

1. Clique em Novo Grupo. Título da janela: Novo Grupo. Heading: Grupos de Produtos, subtítulo «Criar família de artigos.»
2. Secção Dados do Grupo: Código (placeholder «Automatico»), Nome (obrigatório; exemplo no campo: Bebidas, Mercearia...), Descrição opcional.
3. Opcional: Terminal POS, para o grupo aparecer no posto.
4. Deixe Activo ligado e clique em Guardar. Cancelar ou Voltar saem sem gravar. Edição: título Editar Grupo.

Menu: Subgrupos. Título: Subgrupos de Produtos. Botão: Novo Subgrupo.

1. Secção Localização na hierarquia: Grupo * (obrigatório) e Subgrupo pai se o nível for mais fundo.
2. Secção Dados do Subgrupo: Código automático, Nome, Terminal POS.
3. Guardar. Edição: Editar Subgrupo.

No artigo, Grupo e Subgrupo são combos da tab Principal. Antes de reorganizar uma árvore já usada em documentos ou relatórios, confirme o impacto.

Formas e unidades

Menu: Formas. Título: Formas de Produto. Botão: Nova Forma. Heading do cadastro: Formas de Produto, subtítulo «Registar forma de apresentação.»

1. Secção Dados da Forma: Código (Automatico) e Descrição (exemplo no campo: Garrafa, Caixa, Saco...).
2. Activo e Guardar. Edição: Editar Forma.

Menu: Unidades. Título: Unidades de Produto. Botão: Nova Unidade. Subtítulo: «Registar unidade de medida.»

1. Secção Dados da Unidade: Código e Descrição (exemplo: Unidade, Kg, Litro...).
2. Interruptores: Padrão (unidade sugerida em artigos novos) e Activo.
3. Guardar. Edição: Editar Unidade.

No artigo, Unidade é obrigatória; Forma é opcional. Serviço e produto podem ter unidades diferentes (hora vs peça).

Atributos e valores

Menu: Atributos. Título: Atributos de Variação. Botão: Novo Atributo. Heading: Atributos de Variação, subtítulo «Criar atributo para variações.»

1. Secção Dados do Atributo: Código (opcional; se vazio é automático), Tipo obrigatório (Lista, Cor ou Texto) e Nome obrigatório (exemplo: Cor).
2. Activo e Guardar. Só depois de gravar é que a ficha de edição abre os valores.
3. Na edição, a secção Valores do Atributo tem Adicionar (título Adicionar valor). Modal kicker Valores, título Novo valor.
4. Preencha Nome * (exemplo: Azul Marinho) e Código se quiser. Em tipo Cor aparece a paleta. Deixe Activo e clique em Guardar no modal.

Use atributos só quando a variação for estruturada (cor, tamanho). Não substitua um nome simples por uma árvore de atributos.

Variantes, componentes e lotes

Estes recursos estão nas tabs do artigo, depois de Salvar pelo menos uma vez. Em Serviço as tabs Composição e Stock e Lotes ficam bloqueadas.

Composição. Tab Composição, secção Componentes («Composição do artigo na venda.»). Ligue Inclui componentes. Opcional: Stock componentes. Depois Adicionar (título Adicionar componente) ou Excluir. Duplo clique na linha edita quantidade, stock ou estado. Preço composto na Principal soma os componentes no preço de venda.

Lotes. Tab Stock e Lotes: Alerta, Bloquear saída, Qtd. mínima, Activar controlo de lote e estratégia Padrão / FIFO / LIFO / FEFO. Secção Lotes do artigo: o aviso «Active o controlo de lote e grave o artigo para gerir lotes.» some depois de gravar com o controlo ligado. Aí Adicionar (título Adicionar lote) abre o mesmo modal do Stock. Excluir só em lotes sem movimentos. O cadastro completo do lote está em Stock: Criar um lote.

Variantes. Na Principal, secção colapsada Detalhes complementares: Tipo de cadastro, Modo preço variações e Motor de preço. A tab Precificação completa acréscimos e parâmetros. Não escolha «configurável» só porque o artigo tem cor e tamanho. Árvore de decisão: artigo, variação, tabela ou motor.

Importar produtos

Na lista Produtos e Serviços, o botão Importar abre o ecrã Importar Artigos (clínico: Importar Artigos Clínicos). Subtítulo: «Importar artigos do catálogo a partir de ficheiro Excel.» Voltar à lista regressa sem importar.

Passos do assistente: Ficheiro · Mapeamento · Pré-visualização · Resultado.

1. Em Ficheiro, perfil Catálogo (ou Clínica). Descarregue Modelo Catálogo (.xlsx) ou Modelo Clínica (.xlsx).
2. Arraste o ficheiro ou clique em «Arraste ou clique para seleccionar» (.xlsx, .csv ou .pdf, máx. 10 MB, até 2000 linhas).
3. Deixe Primeira linha é cabeçalho ligado se a 1.ª linha forem nomes de colunas. Se o Excel tiver várias folhas, escolha Folha Excel.
4. Analisar ficheiro.
5. Em Mapeamento, confirme cada campo. Mapeamento automático tenta acertar sozinho. Depois Pré-visualizar (ou Anterior).
6. Em Pré-visualização e validação reveja as linhas. Opções: Gerar código automaticamente (quando o código vier vazio), Criar referências inexistentes (Unidade, Grupo, Subgrupo e Forma), Ignorar linhas com erro. Se houver quantidades, aparece Stock inicial e Centro de stock / Armazém.
7. Importar artigos. No Resultado da importação use Ir para lista ou Nova importação.

Exportar produtos

Na mesma barra da lista Produtos e Serviços, ao lado de Importar e Novo Artigo, aparece Exportar quando a permissão o permitir.

Aplique primeiro «Pesquisar código ou nome...», Filtrar grupo e Tipo, depois Filtrar. A exportação usa o conjunto filtrado. Não substitui uma cópia de segurança do sistema.

Artigos e Motores de Preço: compreender a arquitectura antes de configurar

Esta é uma das áreas mais importantes do módulo. No SiversaERP, cadastro do artigo e cálculo do preço são responsabilidades relacionadas, mas diferentes. O artigo identifica aquilo que a empresa vende; o motor define como o preço deve ser obtido quando um preço simples já não é suficiente.

Árvore de decisão: Artigo, Variação, Tabela ou Motor?

1. O produto tem um único preço conhecido? Comece por Artigo Simples.
2. O mesmo artigo tem preços comerciais diferentes por tabela/cliente? Mantenha o artigo e use Tabelas de Preço; não crie motores duplicados.
3. Existem combinações físicas/comerciais que precisam de SKU próprio? Use Modelo + atributos + variantes.
4. As opções apenas acrescentam valores previsíveis ao preço? No Modelo, considere “Acréscimo por opção”.
5. Cada SKU tem um preço independente? Considere “Preço fixo por SKU”.
6. O preço depende de largura, altura, área, quantidade, faixas, matriz ou fórmula? Use Motor configurável.
7. O produto tem variantes e, além disso, o preço depende de medidas na venda? Use Modelo com modo “Motor configurável”.

Modelo e Variações: os quatro modos de preço

Ao escolher Modelo (template variações), o sistema exige que seja definido o modo de preço das variações. Esta decisão determina como os SKUs derivados obtêm o seu valor comercial.

Na área Variações e SKUs, associe atributos ao template, indique se são obrigatórios, se afectam preço e/ou stock, restrinja os valores disponíveis quando necessário e só depois gere os SKUs.

Atributos, valores, SKUs e acréscimos

Os atributos descrevem dimensões discretas de uma família de produtos. Exemplos: Cor, Tamanho, Material, Acabamento. O catálogo de valores pode ser amplo, mas cada Modelo pode limitar quais valores estão disponíveis.

1. Guarde primeiro o Modelo.
2. Associe os atributos relevantes.
3. Marque Obrigatório quando toda variante precisar daquele atributo.
4. Marque Afecta stock quando a combinação deve representar SKU físico distinto.
5. Marque Afecta preço quando o valor participa da estratégia de preço.
6. Seleccione os valores permitidos para aquele Modelo.
7. Configure acréscimos quando o modo escolhido for “Acréscimo por opção”.
8. Gere os SKUs e reveja o resultado.

Motor de Preço: o que realmente é

Um Motor de Preço é uma sequência configurável de cálculo. Ele recebe dados da operação, aplica regras por ordem, pode consultar matrizes, adicionar extras, produzir alertas e devolver um preço calculado acompanhado da memória do cálculo.

O workspace do Motor está organizado em Entradas → Regras → Matriz → Extras → Alertas → Testar. Essa ordem é também a melhor forma de pensar a configuração.

Entradas do Motor

Entradas são os campos que o utilizador comercial preencherá quando o preço precisar de ser calculado. Cada entrada possui código, etiqueta, obrigatoriedade e ordem.

A interface permite trabalhar com unidades de dimensão, mas o cálculo normaliza as dimensões para a unidade esperada pelo motor. Por isso, não crie códigos diferentes apenas para “largura em cm” e “largura em m” se representam o mesmo conceito.

Regras de cálculo e ordem de execução

As regras são executadas pela ordem definida. Uma regra posterior pode trabalhar sobre o resultado produzido anteriormente. Portanto, a ordem não é meramente visual.

Não altere configurações avançadas sem testar. Um Motor pode produzir um número matematicamente válido e ainda assim comercialmente errado.

Matriz L × A: eixos, células e modo de lookup

A Matriz representa uma tabela bidimensional de preços. Um eixo corresponde a uma dimensão e o outro à segunda dimensão. As células guardam o preço associado à combinação.

1. Crie primeiro uma regra do tipo Matriz L × A.
2. Na tab Matriz, ligue a matriz à regra correcta.
3. Dê um nome identificável à matriz.
4. Defina os valores dos eixos X e Y.
5. Preencha/importa as células.
6. Configure na regra como medidas intermédias devem localizar a célula.
7. Teste limites, valores exactos e valores entre faixas.

Extras e Alertas

Extras acrescentam valores quando determinadas condições são satisfeitas. Podem representar componentes ou custos comerciais adicionais associados às características informadas.

Alertas não são preço: são mensagens apresentadas ao comercial quando uma condição é atingida. Utilize-os para chamar atenção a limites, requisitos ou situações que precisam de validação humana.

Preço base do Motor: Directo vs Tabela

Ao simular a precificação no artigo, o sistema permite definir a origem do preço base usado pelas regras que dependem do preço de catálogo.

Parâmetros do artigo vs entradas da venda

O Motor pode combinar valores informados durante a operação com parâmetros associados ao próprio artigo. Isto permite reutilizar um Motor em vários produtos sem duplicar toda a lógica.

Pense assim:

• Entrada da operação: muda de venda para venda: por exemplo largura, altura, quantidade.
• Parâmetro do artigo: caracteriza aquele produto: por exemplo um limite ou dimensão técnica que deve ser reutilizada.

Testar e validar um Motor antes de o colocar em produção

A tab Testar existe para validar o Motor de forma directa. Utilize cenários conhecidos e compare o resultado com cálculos manuais/folhas comerciais aprovadas.

1. Teste valores mínimos.
2. Teste valores máximos.
3. Teste medidas exactamente existentes numa matriz.
4. Teste medidas entre duas faixas.
5. Teste quantidade 1 e quantidades maiores.
6. Teste extras que devem activar e que não devem activar.
7. Teste alertas.
8. Teste situações de preço manual.
9. Confirme a decomposição/memória do cálculo.

Exemplos práticos de modelação

Preço por área

Produto vendido por m²: entradas largura, altura e quantidade; regra de Área fixa. O preço por m² pode vir da configuração da regra ou do preço de catálogo quando essa opção for utilizada.

Persianas por tabela dimensional

Entradas largura/altura; regra Matriz L×A; lookup de faixa conforme política; eventualmente um Multiplicador posterior.

Cortinas por dimensão linear

Uma Fórmula linear pode usar a dimensão relevante e uma taxa/multiplicador configurado.

Tapetes ou outros produtos com factor

O Motor pode aplicar multiplicadores à base comercial, desde que o modelo esteja claramente documentado e testado.

Calhas por faixas

Configurações podem trabalhar com bandas de largura e arredondamento para a faixa seguinte, conforme a política definida.

Erros comuns e como diagnosticar

Governança: alterar ou eliminar Motores em uso

Um Motor pode estar ligado a produtos. Por isso, a manutenção deve ser tratada como alteração de regra comercial, não como simples edição de cadastro.

• Antes de alterar, identifique quais produtos utilizam o Motor.
• Registe a razão comercial da mudança.
• Teste a configuração com cenários conhecidos.
• Evite reutilizar um Motor existente para uma lógica comercial completamente diferente.
• Não elimine um Motor enquanto estiver ligado a produtos; o próprio fluxo de gestão deve impedir/remeter para a desvinculação.

Tabelas de preço

As Tabelas de Preço permitem organizar preços comerciais diferentes do preço base, conforme a configuração da empresa.

1. Aceda a Precificação → Tabelas de Preço.
2. Crie ou abra a tabela.
3. Defina a identificação e os parâmetros apresentados.
4. Associe os preços necessários.
5. Guarde e valide com um exemplo real.

Motores de preço

Os Motores de Preço destinam-se a cenários em que o preço depende de parâmetros, medidas, condições ou matrizes de cálculo. São mais avançados do que uma tabela de preços convencional.

Importar e exportar motores

Quando disponível e autorizado, o sistema permite transportar configurações de motores através dos fluxos próprios de importação/exportação. Faça sempre validação funcional após importar.

Não edite ficheiros de configuração avançada manualmente se não conhecer o modelo utilizado. Uma configuração sintacticamente válida ainda pode produzir um preço comercial incorrecto.

Simulador de orçamento

O Simulador de Orçamento permite testar uma composição/preço antes de seguir para o processo comercial aplicável. É especialmente útil em operações com cálculo paramétrico.

1. Aceda a Precificação → Simulador de Orçamento.
2. Seleccione ou informe os parâmetros solicitados.
3. Revise o resultado calculado.
4. Confirme medidas, opções e condições antes de utilizar o valor numa proposta ou documento.

Tipos de documentos de venda

O menu de Facturação disponibiliza, conforme configuração e permissões, documentos como Factura de Venda, Factura Pro-Forma, Factura-Recibo, Venda a Dinheiro, Factura Simplificada, Nota de Débito e Nota de Crédito.

Cada documento tem uma finalidade própria. Não escolha o tipo apenas pelo aspecto da impressão; utilize o documento adequado à operação comercial e fiscal.

Factura de Venda

A Factura de Venda documenta a venda. O ecrã de emissão chama-se Emitir Factura de Venda. O subtítulo pede para preencher cabeçalho, linhas e totais.

1. Abra Documentos → Facturas de Venda ou o atalho Emitir factura.
2. Clique em Novo Documento.
3. Em Dados do Documento, confirme Série, Emissão, Opção de Vencimento e Data de Vencimento. O Número fica bloqueado até finalizar.
4. Em Dados do Cliente, pesquise o Cliente.
5. Em Itens do Documento, adicione linhas e revise quantidade, preço, desconto e IVA.
6. Confira o Total Geral.
7. Clique em Finalizar Documento. Se ainda não puder emitir, use Guardar Rascunho.

Campos do ecrã: dados principais, linhas, finalizar.

Factura Pro-Forma

A Factura Pro-Forma apresenta valores antes do documento fiscal definitivo. Emite-se como os outros tipos: lista → Novo Documento.

1. Abra Documentos → Factura Pro-Forma.
2. Clique em Novo Documento e preencha cliente e linhas.
3. Finalize a pro-forma quando a proposta estiver correcta.
4. Quando a venda se confirmar, no documento use Acções → Converter e escolha o tipo de destino (normalmente Factura de Venda). Revise o novo documento antes de o finalizar.

Factura-Recibo

A Factura-Recibo emite o documento de venda e regista o recebimento no mesmo fecho. O ecrã de linhas é o mesmo da factura; ao finalizar o sistema pede caixa quando o tipo movimenta tesouraria.

1. Abra Documentos → Factura-Recibo e clique em Novo Documento.
2. Preencha cliente e linhas como numa factura.
3. Revise o total. Este tipo assume liquidação na emissão.
4. Clique em Finalizar Documento. Se o ecrã pedir caixa, escolha a caixa correcta.

Recebimentos posteriores (saldo residual noutros tipos) fazem-se em Gerar recibo.

Venda a Dinheiro

Use Venda a Dinheiro quando este for o tipo configurado para venda imediata. A lista tem o mesmo Novo Documento.

1. Abra o tipo no menu Documentos e clique em Novo Documento.
2. Confirme cliente (quando o tipo o exigir), artigos e total.
3. Clique em Finalizar Documento. Se pedir caixa, seleccione-a antes de confirmar.

Factura Simplificada

Menu: Factura Simplificada. O ecrã de emissão segue o mesmo molde da factura: título da janela Emitir Factura Simplificada (quando o tipo se chama Factura Simplificada), heading com o nome do tipo e subtítulo «Preencha cabeçalho, linhas e totais para emitir.»

1. Abra Factura Simplificada e clique em Novo Documento.
2. Em Dados do Documento confirme Série, Emissão, Opção de Vencimento e Moeda.
3. Escolha o Cliente quando o tipo o exigir. Adicione linhas em Itens do Documento.
4. Confira Total Geral e clique em Finalizar Documento. Se ainda não puder emitir, Guardar Rascunho.

Criar um documento: dados principais

No ecrã Emitir, a primeira secção é Dados do Documento.

1. Tipo de Documento vem preenchido e bloqueado (é o tipo da lista de onde entrou).
2. Escolha a Série.
3. O Número fica só de leitura até finalizar. A série atribui a sequência. Não tente forçar outro número.
4. Confirme a Emissão.
5. Escolha a Opção de Vencimento e, se precisar, a Data de Vencimento.
6. Confirme a Moeda.
7. Se houver desconto de cabeçalho, use Desconto Global (o botão ao lado alterna percentagem e valor).

A secção Dados Adicionais (fechada por defeito) tem Moeda de Conversão, Taxa de Câmbio, V/Referência, processo, centros de stock, funcionário e projecto. Abra-a só se precisar.

Dados adicionais e moeda

A Moeda do documento está em Dados do Documento, não nesta secção. Dados Adicionais vem fechada por defeito (excepto em nota de transferência). Abra o cabeçalho da secção para expandir.

Campos comerciais: Moeda de Conversão, Taxa de Câmbio, Processo (PPC) e V/Referência. A taxa só é editável quando há conversão (ou em edição especial). Sem conversão fica só de leitura.

Na segunda fila: Centro de Stock (Origem), Centro de Stock (Destino), Funcionário Responsável e Projecto. Origem/destino servem artigos com stock e notas de transferência. Não preencha projecto ou processo só para «completar o ecrã».

Com conversão activa, o resumo mostra também Total (…) na moeda de conversão. O idioma do ecrã não é a moeda do documento.

Adicionar produtos ao documento

Secção: Itens do Documento. Colunas da grelha: Ref., Designação, Qtd., Unidade, Preço/UN, Desct., IVA%, Subtotal, Acções.

1. Na caixa «Pesquisar produto ou serviço...» escreva código ou nome e escolha o artigo. O botão à esquerda do campo alterna pesquisa textual e código de barras (títulos: «Modo pesquisa textual. Clicar para código de barras.» e o inverso).
2. Ou clique em Catálogo (título «Abrir catálogo completo de produtos e serviços»). Abre o modal Catálogo de produtos e serviços.
3. O + à direita da pesquisa (título Adicionar linha em branco) cria uma linha livre, se o tipo o permitir. Em nota de crédito com origem, pode aparecer Importar linhas da factura.
4. Na linha, ajuste Qtd., Preço/UN e Desct.. O Subtotal recalcula. Em Acções: Detalhes da linha, Duplicar linha e Remover (confirmação Remover linha? → Remover).

Detalhes da linha e produtos configuráveis

Na coluna Acções, o ícone de sliders tem o título Detalhes da linha. O modal chama-se Detalhes da linha.

Secção Geral: Desconto (rádios percentual % ou monetário MT), Preço c/ IVA com interruptor Incluído, e Comentário (placeholder «Observação sobre o artigo (opcional)») com a caixa Imprimir.

Secção Precificação (quando o artigo a tem): Tabela, por vezes Rótulo, e Preço só de leitura. Artigo com motor: o painel de parâmetros aparece aqui. Opção Imprimir detalhes no documento quando existir memória de cálculo.

Secção Stock e lote (produto com stock): Centro de Stock, Lote, Stock (leitura) e Preço do lote.

No rodapé, Preço da linha (quando visível) escolhe a origem: Cadastro, Tabela ou Lote. Depois Aplicar ou Cancelar. Sem Aplicar as alterações do modal não entram na grelha.

Descontos

Há dois sítios distintos. Em Dados do Documento, o campo Desconto Global % ou Desconto Global (valor). O botão ao lado (ícone % ou moedas) alterna o modo: título «Desconto percentual. Clicar para valor monetário.» ou o inverso.

Na grelha, a coluna Desct. é o desconto da linha. Em Detalhes da linha → Geral → Desconto escolhe percentual (%) ou monetário (MT) e o valor segue na grelha.

O resumo em Observações e Resumo mostra Desconto Comercial e Desconto Financeiro (só leitura). Confira o Total Geral depois de qualquer alteração.

Em nota de crédito com documento origem, o desconto global fica bloqueado («Desconto global não se aplica a Nota de Crédito com documento origem.»). Não use desconto para tapar um Preço Venda errado no artigo: corrija o cadastro ou o Preço/UN com motivo.

IVA e isenção

O IVA da linha vem da Tabela IVA do artigo (tab Principal do cadastro). No artigo, IVA incluso significa que o Preço Venda já inclui o imposto.

No ecrã de emissão, o interruptor Preço c/ IVA (título «Preço unitário já inclui IVA») aplica-se ao documento. Nos detalhes da linha há o mesmo conceito: rótulo Preço c/ IVA e interruptor Incluído («Preço unitário desta linha já inclui IVA»). A ficha do produto no documento mostra Tabela IVA só para consulta.

O resumo do documento tem Total s/ IVA e Valor IVA. Não há um botão Isenção neste ecrã: a taxa (incluindo taxa zero, se existir na tabela) escolhe-se no artigo, não à mão no total.

Totais do documento

A secção chama-se Observações e Resumo. À esquerda: caixa com placeholder «Escrever observação sobre o documento…». À direita, só leitura: Subtotal, Desconto Comercial, Desconto Financeiro, Total s/ IVA, Valor IVA, Total Geral. Com câmbio: Total (moeda de conversão).

O interruptor Preço c/ IVA fica na barra de acções, junto a Guardar Rascunho e Finalizar Documento. Não há linha de retenção neste resumo: o que vê é o que o ecrã calcula.

Revise o Total Geral antes de finalizar. Corrigir depois da emissão exige nota de crédito ou anulação, conforme o estado.

Guardar/finalizar o documento

No cabeçalho do ecrã de emissão há dois botões distintos.

1. Guardar Rascunho grava sem emitir número fiscal. O estado na lista fica Rascunho. Pode reabrir e continuar.
2. Finalizar Documento pede confirmação (Finalizar documento?). Confirme com Finalizar.
3. Se o tipo movimentar tesouraria (factura-recibo, venda a dinheiro, ou configuração equivalente), o sistema pode pedir a caixa antes de gravar.
4. Se aparecer erro, leia a mensagem e corrija. Não clique outra vez em Finalizar sem verificar se o documento já nasceu na lista.

Lista e filtros de documentos

A lista pesquisa por n.º, cliente, NUIT ou referência. Há datas de emissão, filtro de Status (Rascunho, Emitido, Anulado) e Filtrar / Limpar.

Antes de concluir que o documento desapareceu, confira período, status e o tipo de menu (Factura vs Pro-Forma vs NC). A coluna Pendente mostra o saldo ainda em aberto, quando o tipo a tem.

Detalhes de um documento

Abra os detalhes para ver cabeçalho, cliente, itens e totais. O botão Acções junta Imprimir, Clonar, Converter, Gerar recibo, Gerar nota de crédito, Gerar nota de débito e Anular, conforme o estado e os privilégios.

Use os detalhes (ou a mesma Acções na lista) como ponto de partida. Não procure um menu «Novo» na lista de notas de crédito.

Imprimir e obter PDF

Em Acções escolha Imprimir. Na lista, pode seleccionar documentos e usar a barra Imprimir.

Clonar documento

Em Acções, Clonar abre um documento novo com as linhas do original. O resultado é um rascunho: não está emitido.

1. Abra o documento de origem (não anulado).
2. Clique em Acções → Clonar.
3. Revise datas, cliente, preços, quantidades e IVA.
4. Finalize só depois dessa revisão.

Converter documento

Em Acções, Converter abre o modal Converter documento.

1. Escolha o Tipo de documento destino (só os tipos que o sistema listar).
2. Clique em Converter.
3. Revise o documento gerado e finalize-o se for o passo seguinte (ex. pro-forma → factura de venda).

Documentos anulados não convertem.

Nota de Crédito

A Nota de Crédito nasce a partir do documento de origem. A lista de NC não tem Novo Documento.

1. Abra a factura (ou documento elegível) já Emitido.
2. Clique em Acções e escolha Gerar nota de crédito.
3. O ecrã de emissão mostra o chip Documento origem com o número da factura. O cliente fica bloqueado.
4. Ajuste só as linhas e valores a creditar. Não invente artigos que não estavam no original.
5. Revise o total da NC (não pode exceder a capacidade fiscal restante do original).
6. Clique em Finalizar Documento.

Nota de Débito

A Nota de Débito também parte do documento de origem. A lista de ND não tem Novo Documento.

1. Abra o documento de origem já emitido.
2. Em Acções, escolha Gerar nota de débito.
3. Confirme o chip Documento origem e o cliente bloqueado.
4. Indique os valores a acrescer e finalize.

Anular documento

Anular um documento emitido é uma acção de perigo. Não substitui uma nota de crédito quando a correcção deve ficar documentada.

1. Abra o documento (lista ou detalhes).
2. Clique em Acções e escolha Anular.
3. No modal Anular documento, preencha o Motivo (obrigatório).
4. Confirme com Anular documento.

Emitir recibo a partir da factura

O recibo baixa o saldo da factura. Há dois sítios no ecrã.

1. No documento: Acções → Gerar recibo.
2. Na lista: seleccione uma ou mais facturas do mesmo cliente (não rascunho, não anuladas) e clique em Gerar Recibo na barra.
3. No modal, confira os KPI Saldo em aberto, Valor corrigido e Recibos.
4. Escolha Série do recibo, Data de pagamento, Caixa financeiro e Forma de pagamento.
5. O Total a pagar é só leitura. Informe o Valor pago (não pode ultrapassar o saldo). Pode ser parcial.
6. Preencha Comprovativo / referência se tiver (transferência, cheque).
7. Deixe Lançar fluxo de caixa marcado se o recebimento deve entrar na tesouraria.
8. Clique em Gerar recibo.

O mesmo título também se recebe em Contas a Receber → Receber.

Recebimentos parciais e saldo

Quando permitido, um documento pode ser liquidado em mais de um recebimento. O sistema acompanha o total recebido e o saldo ainda em aberto.

Consultar e imprimir recibos

Em Acções use Ver recibos para a lista ligada à factura (mostra também o Saldo pendente) e Imprimir recibo para o PDF. Confirme o número do recibo e o documento de origem.

Estornar recibo

O estorno do recibo faz-se no documento de Facturação, não na lista de recibos do Financeiro.

1. Abra o documento e clique em Acções → Ver recibos.
2. Na linha do recibo, clique em Estornar.
3. Confirme no modal Estornar recibo.

Isto reabre o saldo da conta a receber e reverte o movimento de caixa, se o recibo o tiver gerado. Sem privilégio de estornar, o botão não aparece.

Facturação e stock

Alguns tipos, ao finalizar, dão saída de stock (factura de venda com artigos stockáveis). Confirme artigo, quantidade, lote e centro de stock em Dados Adicionais / na linha antes de clicar em Finalizar Documento.

Nem todo documento comercial move stock. Notas de entrada, saída e transferência pertencem ao fluxo de stock/logística: manual de Stock. Compra a partir de OC: gerar NE.

Facturação e Tesouraria

Uma factura a prazo, ao finalizar, cria o título em Contas a Receber. O recibo em Facturação (Gerar recibo) e o Receber na Tesouraria baixam o mesmo saldo.

O módulo de Facturação é o contexto comercial. A Tesouraria é a referência operacional de caixa, conta corrente e movimentos. Contabilidade: manual de Contabilidade.

Facturação e Contabilidade

Quando a integração contabilística estiver configurada, operações de facturação podem alimentar o processo contabilístico. Finalizar a factura não escreve sozinha no razão. Caminho: Da factura ao razão.

Relatórios Gerais

Em Relatórios Gerais encontra mapas e análises do módulo. Utilize filtros de período e outros critérios antes de gerar ou exportar.

Para garantir comparabilidade, mantenha o mesmo critério de datas e filtros ao comparar dois relatórios.

Análise Comercial

A Análise Comercial consolida informação para acompanhar desempenho de vendas. Use-a para observar tendências e depois aprofunde a análise nos relatórios detalhados quando necessário.

IVA liquidado

Os relatórios de IVA permitem consultar informação fiscal derivada dos documentos abrangidos pelos filtros seleccionados.

SAFT-MOZ

Quando o utilizador possuir a permissão necessária, a área de relatórios permite gerar o ficheiro SAFT-MOZ para o período aplicável.

1. Aceda aos relatórios de Facturação.
2. Defina correctamente o período.
3. Confirme os dados da empresa e a consistência documental.
4. Gere o ficheiro através da opção SAFT-MOZ.
5. Guarde o ficheiro num local controlado.

Exportar relatórios

Os relatórios que disponibilizam exportação podem gerar ficheiros para análise externa. A exportação respeita os filtros e permissões aplicados.

Trate ficheiros exportados como informação empresarial: evite partilhá-los por canais não autorizados.

Permissões

As acções disponíveis variam conforme os privilégios do utilizador. Um operador pode, por exemplo, consultar documentos sem ter autorização para anular, gerar notas, emitir recibos, exportar ou alterar configurações.

Se uma opção não estiver disponível, confirme primeiro as permissões com o administrador em vez de procurar contornar o fluxo.

Boas práticas de facturação

• Pesquise o cliente antes de criar um novo.
• Confirme série e tipo de documento.
• Revise cliente, NUIT e dados fiscais quando aplicáveis.
• Confirme quantidades, preços, descontos e IVA.
• Leia as mensagens de validação antes de repetir uma operação.
• Use Nota de Crédito/Débito a partir do documento de origem.
• Evite anulações sem justificação.
• Não partilhe exportações fiscais com pessoas não autorizadas.

O que fazer quando algo não parece correcto

Se o total, IVA, preço ou saldo não corresponder ao esperado, não finalize por tentativa e erro.

1. Reveja os dados da linha.
2. Confirme produto e configuração de preço.
3. Verifique descontos.
4. Confirme IVA/isenção.
5. Verifique documento de origem em rectificações.
6. Se persistir, registe o contexto e peça apoio antes de emitir.

Perguntas frequentes

Posso criar uma Nota de Crédito directamente?

Não. A lista de NC não tem Novo Documento. Use Acções → Gerar nota de crédito no documento de origem. Ver Nota de crédito.

Posso receber apenas parte de uma factura?

Sim. Em Gerar recibo, o Valor pago pode ser inferior ao Saldo em aberto. O restante fica pendente.

Uma Pro-Forma é igual a uma factura?

Não. A pro-forma é proposta. Quando a venda se confirmar, use Acções → Converter para o tipo fiscal.

Onde nasce a conta a receber?

Ao clicar em Finalizar Documento numa factura a prazo. Depois cobre-se com Gerar recibo ou com Receber na Tesouraria.

Porque não vejo uma determinada acção?

Depende do estado (rascunho, emitido, anulado), do tipo e dos privilégios. Ex.: sem gerar nota de crédito ou sem anular, o item não aparece em Acções.

Glossário rápido

Série

Sequência/configuração usada na numeração documental.

Documento de origem

Documento anterior ao qual uma rectificação ou operação está relacionada.

Nota de Crédito

Documento de rectificação associado a uma operação anterior, conforme o enquadramento aplicável.

Nota de Débito

Documento de rectificação associado a uma operação anterior, conforme o enquadramento aplicável.

Recibo

Registo documental de recebimento associado a saldo elegível.

Saldo em aberto

Valor do documento ainda não liquidado.

Tabela de preço

Estrutura usada para organizar preços comerciais.

Motor de preço

Mecanismo de cálculo de preço baseado em parâmetros/condições.

SAFT-MOZ

Ficheiro fiscal estruturado gerado pelo sistema para o período seleccionado.